A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
64.55
USD
1.69
USD
2.69%
20:57:25
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 8.7 | 0.91 | 14.18 | +10.65% | +2.31% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.49% | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.00 EUR | 8.70 | -32.00 | 280.00 | 0.48 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| INTERPUBLIC GROUP US4606901001 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’835.00 | 4’022.64 | 4’175.76 | 4’311.60 |
| Dividende | 1.35 | 1.38 | 1.47 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.19 % | 2.33 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.20 | 4.50 | 4.98 | |
| KGV | 17.60 | 14.97 | 13.97 | 12.62 |
| EBIT in Mio. | 727.09 | 781.09 | 821.18 | 869.00 |
| EBITDA in Mio. | 801.34 | 861.52 | 903.10 | 954.50 |
| Gewinn in Mio. | 535.94 | 583.60 | 614.89 | 648.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.94 | 583.60 | 614.89 | 648.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 707.18 | 769.46 | 811.28 | 856.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 754.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.20 | 4.50 | 4.98 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 4.25 | 4.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’462.04 | 1’556.51 | 1’632.20 | 1’649.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.02 | -94.55 | -92.85 | -86.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 614.28 | 653.32 | 716.70 | 734.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.85 | -431.44 | -349.40 | -477.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.88 | 5.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 518.58 | 562.36 | 596.47 | 648.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.00 | 4.23 | 4.98 |
| Buchwert/Aktie | 13.11 | 14.27 | 17.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43.39 | 48.09 | -51.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.97 | 98.85 | 102.13 | 86.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 738.41 | 768.79 | 789.23 | 780.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’879.78 | 2’092.04 | 2’340.09 | 2’219.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’337.65 | 3’531.43 | 3’736.05 | 3’736.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.