APN Industria REIT Stapled Secs Fundamentalanalyse

APN Industria REIT Stapled Secs Aktie VALOR 46412667 / ISIN AU0000192833

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15.09.2023

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.52			1.12	13.28	+8.36%	+6.54%		-3.75%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "2.78" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-3.75%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.75.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.52	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DEXUS INDUSTRIA REIT ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.81%
KGV	13.28	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.54%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.85% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.52	-35.00	173.00	0.45	0.33


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%.
Beta	0.45	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEXUS INDUSTRIA REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXUS INDUSTRIA REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3
	BANK OF QUEENSLAND AU000000BOQ8
	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEXUS INDUSTRIA REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEXUS INDUSTRIA REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0
	STOCKLAND CORP AU000000SGP0
	TWO HARBORS INVEST US90187B8046

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	86.23	91.96	98.38
Dividende	0.16	0.17	0.17	0.19	0.20
Dividendenrendite (in %)	6.44 %	6.58 %	6.80 %	7.61 %	7.80 %
Gewinn/Aktie	0.17	0.18	0.19
KGV	15.06	14.06	13.27
EBIT in Mio.	71.21	76.99	84.04	96.00	102.00
EBITDA in Mio.	70.80	70.91	75.88
Gewinn in Mio.	53.75	57.57	61.07	68.00	72.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	53.75	57.57	61.07	68.00	72.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	56.10	59.13	62.56
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.27	0.27	0.27
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	73.20	84.95	91.35	106.00	112.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-29.06	-36.78	-21.58
Cashflow (Operations) in Mio.	54.60	56.22	60.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-24.42	-18.38	-35.13
Cashflow/Aktie	0.17	0.18	0.19
Free Cashflow in Mio.	44.75	34.60	-6.00	17.00	29.00
Free Cashflow/Aktie	0.08	0.04	-0.02	0.06	0.09
Buchwert/Aktie	3.43	3.53	3.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	342.18	392.76	418.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	15.20	31.45	42.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11.45	12.35	10.00
Eigenkapital in Mio.	1’083.75	1’113.31	1’157.92
Bilanzsumme in Mio.	1’490.06	1’551.90	1’608.45

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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