APPLUS SERVICES Aktie 24161469 / ES0105022000
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21.11.2024
BRX
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APPLUS SERVICES S.A. Aktie Analysen & Prognosen
APPLUS SERVICES S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.54 EUR | 1.73 | 0.88 | 11.37 | +9.29% | +0.7% | +4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "12.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist APPLUS SERVICIOS TECHNOLOGICOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.42% Aufschlag. | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
APPLUS SERVICES S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.54 EUR | 1.73 | -75.00 | 99.00 | 0.33 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.99%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
APPLUS SERVICES S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLUS SERVICIOS TECHNOLOGICOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLUS SERVICIOS TECHNOLOGICOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLUS SERVICIOS TECHNOLOGICOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLUS SERVICIOS TECHNOLOGICOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Schätzungen zu APPLUS SERVICES in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’140.02 | 2’242.93 | 2’351.35 |
| Dividende | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.73 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.98 | 1.01 | 1.12 |
| KGV | 12.50 | 12.10 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 242.92 | 249.23 | 267.81 |
| EBITDA in Mio. | 377.11 | 391.07 | 416.99 |
| Gewinn in Mio. | 126.74 | 130.98 | 144.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.74 | 130.98 | 144.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.05 | 132.66 | 148.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139.05 | 132.66 | 148.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.61 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282.30 | 303.60 | 326.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.05 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 140.60 | 157.80 | 176.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.22 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 4.00 | 4.46 | 5.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 890.96 | 765.37 | 625.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.64 | 114.84 | 119.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 547.59 | 614.37 | 693.84 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
APPLUS SERVICES S.A. Aktie Analysen
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