Aptiv Aktie 140831745 / JE00BTDN8H13
47.92
USD
-1.54
USD
-3.11%
11.04.2025
BTT
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Aptiv PLC Registered shs Aktie Analysen & Prognosen
Aptiv PLC Registered shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 11.93 | 1.77 | 5.93 | +10.47% | +0% | -12.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "49.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aptiv PLC Registered shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.40 EUR | 11.93 | 44.00 | 267.00 | 1.12 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aptiv PLC Registered shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
Schätzungen zu Aptiv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’888.87 | 20’956.92 | 21’847.62 | 24’389.55 | 24’972.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.14 | 8.19 | 9.24 | 11.07 | 11.72 |
| KGV | 6.71 | 5.85 | 5.19 | 4.33 | 4.09 |
| EBIT in Mio. | 2’382.04 | 2’575.48 | 2’692.13 | 3’348.70 | 3’479.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’190.36 | 3’453.19 | 3’450.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’654.59 | 1’751.80 | 1’859.05 | 2’442.65 | 2’583.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’654.59 | 1’751.80 | 1’859.05 | 2’442.65 | 2’583.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’882.72 | 2’102.96 | 2’288.96 | 3’183.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’777.52 | 2’052.24 | 2’176.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 8.19 | 9.24 | 11.07 | 11.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 7.35 | 8.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’822.81 | 4’120.62 | 4’581.73 | 5’109.80 | 5’129.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -891.68 | -969.84 | -1’084.90 | -1’263.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’118.76 | 2’398.63 | 2’713.03 | 3’277.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’046.40 | -1’131.20 | -800.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.18 | 12.03 | 12.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’307.36 | 1’492.53 | 1’703.37 | 2’013.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.73 | 7.16 | 8.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.83 | 49.21 | 57.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’526.11 | 5’609.90 | 4’977.82 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’480.15 | 1’547.60 | 1’368.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.89 | 946.12 | 977.76 | 1’263.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’427.59 | 1’489.39 | 1’616.40 | 1’761.10 | 1’650.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’740.31 | 10’613.03 | 12’129.83 | 16’243.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’151.30 | 25’065.30 | 27’128.30 | 31’670.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aptiv PLC Registered shs Aktie Analysen
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