Asbury Automotive Group Aktie 1384455 / US0434361046
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Asbury Automotive Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Asbury Automotive Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.00 EUR | 5.03 | 0.73 | 9.6 | +7.05% | +0% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "261.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASBURY AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.63% Aufschlag. | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +7.05% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asbury Automotive Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.00 EUR | 5.03 | 92.00 | 213.00 | 1.40 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Asbury Automotive Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASBURY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASBURY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASBURY AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASBURY AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Asbury Automotive Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’771.61 | 17’346.98 | 17’122.18 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 25.97 | 27.00 | 28.86 |
| KGV | 9.39 | 9.03 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 905.60 | 930.15 | 927.63 |
| EBITDA in Mio. | 938.32 | 970.89 | 959.73 |
| Gewinn in Mio. | 491.41 | 523.99 | 543.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.41 | 523.99 | 543.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.75 | 698.60 | 724.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 696.61 | 687.65 | 700.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.97 | 27.00 | 28.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.87 | 26.28 | 26.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’899.94 | 2’879.92 | 2’834.66 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.72 | -2.03 | -258.41 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 571.82 | 598.46 | 648.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -531.33 | -422.47 | -393.39 |
| Cashflow/Aktie | 35.38 | 36.66 | 37.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 529.94 | 765.39 | 766.60 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 173.33 | 199.00 | 226.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’724.60 | 2’614.33 | 3’856.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 260.00 | 250.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’863.70 | 1’857.67 | 1’853.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’436.87 | 3’647.69 | 3’768.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’148.46 | 10’282.13 | 10’457.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asbury Automotive Group Inc. Aktie Analysen
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