Ascopiave Aktie 2811993 / IT0004093263
2.77
EUR
-0.74
EUR
-21.11%
10.02.2023
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Ascopiave S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
Ascopiave S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 EUR | 0.71 | 1.06 | 14.29 | +9.7% | +5.47% | +13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "2.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASCOPIAVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.27% | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ascopiave S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 EUR | 0.71 | -114.00 | 180.00 | 0.21 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ascopiave S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASCOPIAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASCOPIAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASCOPIAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASCOPIAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Ascopiave in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249.90 | 270.60 | 266.00 | 274.50 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.67 % | 6.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.18 | 0.17 | |
| KGV | 14.75 | 16.36 | 17.65 | |
| EBIT in Mio. | 83.69 | 75.56 | 69.70 | 72.00 |
| EBITDA in Mio. | 148.05 | 145.00 | 151.35 | 157.30 |
| Gewinn in Mio. | 55.71 | 39.86 | 37.50 | 37.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.18 | 39.82 | 37.50 | 37.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.70 | 56.76 | 52.10 | 52.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.00 | 55.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 115.10 | 110.70 | 113.90 | 123.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -91.40 | 22.70 | 1.60 | 27.90 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.71 | 3.77 | 3.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 649.87 | 649.87 | 664.45 | 686.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.55 | 112.45 | 112.30 | 95.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 874.45 | 876.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’680.00 | 1’666.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ascopiave S.p.A.Az. Aktie Analysen
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