Asiakastieto Group Aktie 27655416 / FI4000123195
17.86
EUR
-0.20
EUR
-1.11%
21.11.2024
HEX
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Asiakastieto Group Plc Aktie Analysen & Prognosen
Asiakastieto Group Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.66 EUR | 0.46 | 1.25 | 16.65 | +15.06% | +5.69% | -0.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "18.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENENTO GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.78% | |
| KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Asiakastieto Group Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.66 EUR | 0.46 | 7.00 | 186.00 | 0.67 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Asiakastieto Group Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENENTO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENENTO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENENTO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENENTO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Asiakastieto Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151.46 | 156.84 | 164.30 | 173.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.59 % | 5.77 % | 6.15 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 0.99 | 1.20 | 1.52 |
| KGV | 21.74 | 18.05 | 14.87 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 37.08 | 41.45 | 45.46 | 52.20 |
| EBITDA in Mio. | 53.40 | 57.11 | 61.78 | 65.80 |
| Gewinn in Mio. | 16.26 | 22.05 | 27.30 | 30.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.17 | 22.80 | 28.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.48 | 27.76 | 34.46 | 38.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.93 | 1.15 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.40 | 43.43 | 48.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.00 | -24.60 | -27.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.81 | 2.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 28.40 | 32.20 | 36.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.32 | 1.52 | |
| Buchwert/Aktie | 11.60 | 11.52 | 11.63 | 11.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 140.79 | 137.12 | 131.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.68 | 9.18 | 9.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 275.61 | 273.89 | 276.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 479.96 | 478.32 | 478.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Asiakastieto Group Plc Aktie Analysen
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