Asiakastieto Group Fundamentalanalyse

Asiakastieto Group Aktie VALOR 27655416 / ISIN FI4000123195

16.60

EUR

0.10

EUR

0.61 %

26.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
16.34 EUR	0.47			1.65	16.41	+21.01%	+6.03%		-3.47%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "17.66" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-3.47%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.47.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.47	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENENTO GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.65	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	16.41	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.01%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.03%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.98% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
16.34 EUR	0.47	-57.00	239.00	0.38	0.26


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%.
Beta	0.38	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.26	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENENTO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENENTO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KESKO OYJ FI0009000202
	PUUILO FI4000507124
	SANOMA FI0009007694

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENENTO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENENTO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOLSA MEXICANA DE VALORES MX01BM1B0000
	MLP DE0006569908
	ORIX JP3200450009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	152.90	159.19	166.16	170.72
Dividende	1.01	1.05	1.09	1.10
Dividendenrendite (in %)	6.13 %	6.34 %	6.61 %	6.67 %
Gewinn/Aktie	0.78	0.96	1.11	1.47
KGV	21.19	17.10	14.86	11.26
EBIT in Mio.	35.80	39.85	43.44	40.76
EBITDA in Mio.	51.70	55.30	59.59	59.98
Gewinn in Mio.	15.91	21.94	25.13
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16.98	22.03	25.15
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	20.29	27.80	32.27	36.53
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	18.40	25.50	28.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.68	0.92	1.07	1.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	124.00	132.00	140.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-11.00	-11.00	-12.00
Cashflow (Operations) in Mio.	38.90	44.43	47.75
Cashflow (Financing) in Mio.	-25.55	-29.30	-30.90
Cashflow/Aktie	1.54	1.78	1.84
Free Cashflow in Mio.	26.40	31.60	34.25
Free Cashflow/Aktie	0.85	1.11	1.21
Buchwert/Aktie	10.85	10.75	10.74	11.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	148.95	145.27	140.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	7.50	7.75	8.15
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	259.94	257.51	257.86
Bilanzsumme in Mio.	463.60	463.00	464.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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