Aspen Technology Aktie 119076939 / US29109X1063
250.99
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03.01.2025
BTT
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Aspen Technology Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Aspen Technology Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 15.75 | 0.68 | 28.13 | +19.08% | +0% | +3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "250.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 242.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASPEN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.7% Aufschlag. | |
| KGV | 28.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aspen Technology Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 15.75 | 10.00 | 237.00 | 1.04 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aspen Technology Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASPEN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASPEN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASPEN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASPEN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Aspen Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’191.95 | 1’282.76 | 1’390.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 7.53 | 8.21 | 9.15 |
| KGV | 33.34 | 30.58 | 27.42 |
| EBIT in Mio. | 521.43 | 575.78 | 644.86 |
| EBITDA in Mio. | 521.65 | 585.81 | 655.05 |
| Gewinn in Mio. | 35.78 | 73.04 | 113.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 477.43 | 518.38 | 577.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 589.86 | 636.33 | 680.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51.90 | 91.60 | 131.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.53 | 8.21 | 9.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 1.47 | 1.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 918.75 | 988.92 | 1’119.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.05 | -18.17 | -17.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 356.89 | 426.32 | 481.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.08 | -31.67 | -47.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 341.25 | 409.09 | 463.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 6.97 | 7.75 |
| Buchwert/Aktie | 202.46 | 203.61 | 205.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -490.45 | -872.45 | -1’305.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 187.74 | 195.80 | 204.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.76 | 18.13 | 17.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 12’808.91 | 12’870.91 | 13’045.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’948.71 | 13’926.28 | 13’942.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aspen Technology Inc Registered Shs Aktie Analysen
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