AubayAct. Aktie 909527 / FR0000063737
44.50
EUR
0.15
EUR
0.34%
20.12.2024
PAR
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AubayAct. Aktie Analysen & Prognosen
AubayAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 EUR | 0.6 | 1.08 | 13.05 | +11.02% | +3.1% | -6.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "43.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUBAY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.8% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AubayAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.75 EUR | 0.60 | 1.00 | 199.00 | 1.01 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AubayAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUBAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUBAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUBAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUBAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| DYE & DURHAM LTD. CA2674881040 |
|
| SANSAN JP3332540008 |
Schätzungen zu AubayAct. in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 540.73 | 559.08 | 584.18 |
| Dividende | 1.27 | 1.32 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 2.97 % | 3.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.06 | 3.29 |
| KGV | 15.72 | 14.53 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 48.55 | 52.20 | 56.30 |
| EBITDA in Mio. | 56.30 | 60.40 | 65.00 |
| Gewinn in Mio. | 36.20 | 39.33 | 42.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.50 | 40.70 | 43.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.51 | 53.64 | 58.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 2.98 | 3.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439.50 | 454.60 | 482.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.53 | 44.50 | 47.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.26 | 3.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 38.45 | 40.10 | 42.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.15 | 3.14 | 3.35 |
| Buchwert/Aktie | 21.63 | 23.47 | 25.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46.43 | -59.45 | -73.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.18 | 2.28 | 2.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 281.85 | 305.13 | 331.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198.10 | 197.40 | 197.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AubayAct. Aktie Analysen
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