Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
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0.66%
07.03.2025
TOKIO
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 4.27 | 0.52 | 16.59 | +6.43% | +2.13% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "1160" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1203.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 4.27 | -74.00 | 225.00 | 0.68 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’914.56 | 301’516.00 | 310’002.08 | ||
| Dividende | 22.13 | 24.13 | 25.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.10 % | 2.25 % | 2.61 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 70.97 | 63.09 | 67.31 | ||
| KGV | 16.19 | 18.21 | 17.07 | 17.92 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 41’192.14 | 44’454.94 | 47’107.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 56’637.08 | 58’239.25 | 61’930.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 37’117.53 | 32’636.46 | 34’436.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’902.71 | 31’928.68 | 34’829.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’732.14 | 45’194.94 | 47’847.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’720.23 | 45’524.90 | 48’345.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 73.37 | 60.27 | 65.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 135’500.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’566.67 | -10’000.00 | -10’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’409.67 | 41’299.00 | 39’146.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’716.33 | -21’838.00 | -22’340.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 104.45 | 93.11 | 100.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’843.00 | 31’299.00 | 29’146.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 453.29 | 485.06 | 520.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -77’069.59 | -86’173.97 | -94’681.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’333.33 | 9’666.67 | 9’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 236’462.58 | 249’509.24 | 263’819.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 329’971.67 | 341’793.00 | 354’720.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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