B&M European Value Retail Aktie 24580363 / LU1072616219
2.99
GBP
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4.62%
14.04.2025
LSE
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B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen & Prognosen
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 GBP | 3.48 | 1.51 | 8.04 | +6.77% | +5.4% | +12.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "313.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.06.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 286.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B&M EUROPEAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.99 GBP | 3.48 | 20.00 | 243.00 | 0.33 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
|
| TRITAX BIG BOX REIT PLC. GB00BG49KP99 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B&M EUROPEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B&M EUROPEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
Schätzungen zu B&M European Value Retail in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’607.09 | 5’919.41 | 6’311.19 | 6’858.45 | 7’317.00 |
| Dividende | 0.28 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.36 % | 4.82 % | 5.22 % | 6.49 % | 12.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
| KGV | 8.86 | 8.72 | 8.09 | 7.12 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 574.28 | 582.47 | 614.83 | 689.81 | 841.00 |
| EBITDA in Mio. | 866.87 | 903.36 | 859.27 | 842.46 | 926.90 |
| Gewinn in Mio. | 335.62 | 343.91 | 367.82 | 409.53 | 425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.61 | 348.02 | 376.28 | 400.39 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 455.72 | 464.14 | 503.92 | 556.23 | 578.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 450.13 | 458.78 | 494.44 | 531.00 | 578.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’103.13 | 2’222.81 | 2’352.00 | 2’576.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.66 | -136.60 | -144.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 618.06 | 657.14 | 680.14 | 994.00 | 1’058.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -513.68 | -551.54 | -491.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.64 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 302.23 | 322.72 | 350.73 | 354.00 | 385.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 0.73 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 875.80 | 1’226.39 | 1’249.35 | 1’126.14 | 376.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.59 | 138.41 | 142.07 | 137.92 | 157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’286.75 | 1’412.35 | 1’435.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 798.98 | 828.25 | 892.70 | 849.00 | 911.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’811.18 | 3’942.69 | 4’198.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B&M European Value Retail SA. Reg. shs Aktie Analysen
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