Bajaj Finserv Aktie 121393835 / INE918I01026
1’601.60
INR
32.95
INR
2.10%
22.11.2024
BOM
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Bajaj Finserv Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Bajaj Finserv Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.56 | 1.25 | 16.69 | +20.8% | +0.09% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "1905.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1786.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAJAJ FINSERV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.05% | |
| KGV | 16.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bajaj Finserv Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.56 | 59.00 | 206.00 | 1.09 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bajaj Finserv Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAJAJ FINSERV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ FINSERV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAJAJ FINSERV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAJAJ FINSERV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| KOC HOLDING TRAKCHOL91Q8 |
Schätzungen zu Bajaj Finserv in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’306’084.78 | 1’545’515.18 | 1’849’021.99 | |
| Dividende | 2.19 | 2.29 | 2.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.14 % | 0.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 68.62 | 86.71 | 108.25 | |
| KGV | 23.34 | 18.47 | 14.79 | |
| EBIT in Mio. | 290’751.75 | 350’437.50 | 444’238.62 | |
| EBITDA in Mio. | 137’895.24 | 157’587.62 | 187’370.36 | |
| Gewinn in Mio. | 107’305.39 | 133’969.62 | 146’887.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95’653.50 | 117’298.00 | 140’683.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249’464.33 | 311’109.34 | 375’364.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.20 | 79.40 | 95.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’217.00 | 15’140.00 | 17’280.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’126.00 | 15’045.00 | 17’180.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 535.62 | 595.59 | 665.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’759’933.96 | 4’632’255.56 | 5’707’398.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.00 | 95.00 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 516’533.30 | 494’277.00 | 520’108.86 | 194’302.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’383’246.33 | 5’089’807.00 | 5’802’519.75 | 568’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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