Banco Bradesco Aktie 654577 / BRBBDCACNPR8
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2.33%
20.12.2024
STU
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Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Aktie Analysen & Prognosen
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 EUR | 19.62 | 5.22 | 4.4 | +13.76% | +9.23% | -10.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "15.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.14% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -10.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO BRADESCO S/A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.71 EUR | 19.62 | 33.00 | 202.00 | 1.30 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO BRADESCO S/A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BRADESCO S/A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| JBS ON BRJBSSACNOR8 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO BRADESCO S/A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BRADESCO S/A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI COML.BANK AEA000201011 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Schätzungen zu Banco Bradesco in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 136’673.48 | 148’445.10 | |
| Dividende | 1.16 | 1.23 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.27 | 2.83 | |
| KGV | 6.01 | ||
| EBIT in Mio. | 67’818.00 | 75’755.00 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 24’609.45 | 29’866.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’739.88 | 28’920.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’800.44 | 41’978.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’048.08 | 38’187.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 2.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.22 | 18.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 176’618.83 | 192’082.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’280’641.57 | 2’474’568.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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