Banco Bradesco Aktie 654577 / BRBBDCACNPR8
1.99
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14.04.2025
BMN
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Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Aktie Analysen & Prognosen
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 EUR | 21.16 | 4.27 | 4.51 | +9.71% | +9.54% | +4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "12.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.96% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO BRADESCO S/A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 EUR | 21.16 | 20.00 | 186.00 | 1.15 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO BRADESCO S/A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BRADESCO S/A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO BRADESCO S/A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO BRADESCO S/A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
|
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
Schätzungen zu Banco Bradesco in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’206.14 | 140’947.10 | 153’071.86 | ||
| Dividende | 1.13 | 1.10 | 1.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.47 | 2.77 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 61’575.15 | 70’183.14 | 78’243.46 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 22’533.17 | 26’317.94 | 29’823.75 | 36’386.00 | 40’966.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’389.02 | 26’505.15 | 30’289.57 | 36’386.00 | 40’966.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’204.83 | 34’447.11 | 40’556.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’266.68 | 33’343.38 | 40’196.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.43 | 2.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.32 | 17.72 | 19.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 175’712.18 | 190’549.71 | 211’752.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’264’361.15 | 2’438’453.89 | 2’613’885.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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