Banco Nacional de Mexico Aktie 22006718 / MXCFDA020005
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05.06.2024
NASO
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Banco Nacional de Mexico SA Integrante del Grupo Financiero Banamex Certificados Bursatiles Fiduciar Aktie Analysen & Prognosen
Banco Nacional de Mexico SA Integrante del Grupo Financiero Banamex Certificados Bursatiles Fiduciar Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 1.95 | 8.68 | +7.15% | +9.8% | +6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "21.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.24% | versus INMEX | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt 6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FIBRA DANHOS REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.8% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Banco Nacional de Mexico SA Integrante del Grupo Financiero Banamex Certificados Bursatiles Fiduciar Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | -90.00 | 251.00 | 0.15 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem INMEX | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Banco Nacional de Mexico SA Integrante del Grupo Financiero Banamex Certificados Bursatiles Fiduciar Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIBRA DANHOS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIBRA DANHOS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| GENTERA MX01GE0E0004 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIBRA DANHOS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIBRA DANHOS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu Banco Nacional de Mexico in MXN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’274.82 | 6’699.71 | 7’463.30 | |
| Dividende | 1.89 | 2.05 | 2.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 11.67 % | 12.06 % | 12.93 % | 11.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.56 | 2.64 | |
| KGV | 9.25 | 8.98 | 7.73 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 4’323.58 | 4’750.44 | 4’988.45 | |
| EBITDA in Mio. | 4’295.05 | 4’632.15 | 4’823.58 | |
| Gewinn in Mio. | 3’797.83 | 4’242.36 | 4’404.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’735.45 | 4’275.01 | 4’271.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’778.75 | 4’246.76 | 4’408.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’677.30 | 4’199.29 | 4’271.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.62 | 2.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’818.00 | 5’049.00 | 5’244.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -726.45 | -321.69 | -71.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’677.30 | 4’199.29 | 4’271.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’782.34 | -2’886.73 | -3’051.90 | |
| Cashflow/Aktie | 2.51 | 2.68 | 2.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’477.69 | 4’345.55 | 4’634.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 38.74 | 39.42 | 39.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’406.05 | 7’334.27 | 6’853.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 403.22 | 321.69 | 71.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 690.22 | 698.40 | 699.09 | |
| Eigenkapital in Mio. | 62’157.66 | 65’688.97 | 67’200.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’118.53 | 76’129.48 | 77’844.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Banco Nacional de Mexico SA Integrante del Grupo Financiero Banamex Certificados Bursatiles Fiduciar Aktie Analysen
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