Santander Bank Polska Aktie 1240818 / PLBZ00000044
99.86
EUR
-28.34
EUR
-22.11%
19.11.2024
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Santander Bank Polska Aktie Analysen & Prognosen
Santander Bank Polska Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.65 EUR | 11.46 | 1.37 | 8.28 | +3.82% | +7.5% | +0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "467" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 478.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTANDER BANK POLSKA SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.21% | |
| KGV | 8.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santander Bank Polska Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.65 EUR | 11.46 | -13.00 | 271.00 | 0.85 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santander Bank Polska Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTANDER BANK POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTANDER BANK POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTANDER BANK POLSKA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTANDER BANK POLSKA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016 |
|
| PKO BANK SA PLPKO0000016 |
|
| SCB X PCL THA790010005 |
Schätzungen zu Santander Bank Polska in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’150.27 | 16’492.80 | 16’864.20 | ||
| Dividende | 32.65 | 30.21 | 32.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 12.56 % | 11.62 % | 12.31 % | 18.49 % | 17.34 % |
| Gewinn/Aktie | 61.30 | 58.63 | 59.69 | ||
| KGV | 4.24 | 4.43 | 4.36 | 4.56 | 4.38 |
| EBIT in Mio. | 11’708.50 | 11’020.00 | 10’205.00 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 5’540.93 | 5’731.54 | 5’979.24 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’826.21 | 6’200.75 | 6’099.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’563.59 | 9’005.43 | 9’124.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’047.71 | 8’620.89 | 8’649.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.86 | 53.96 | 53.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 316.13 | 345.15 | 372.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’081.73 | 35’266.58 | 38’188.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 290’829.40 | 306’876.65 | 321’449.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santander Bank Polska Aktie Analysen
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