Barloworld LtdShs Aktie 1127691 / ZAE000026639
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04.10.2024
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Barloworld LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Barloworld LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 EUR | 0.9 | 2.23 | 6.48 | +9.09% | +5.33% | +5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.82% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BARLOWORLD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Barloworld LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 EUR | 0.90 | -88.00 | 323.00 | 0.33 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Barloworld LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BARLOWORLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARLOWORLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BARLOWORLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BARLOWORLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFA SAB DE CV MXP000511016 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| IHI JP3134800006 |
Schätzungen zu Barloworld LtdShs in ZAR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’746.00 | 40’436.18 | 41’717.50 |
| Dividende | 4.34 | 4.83 | 5.25 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.32 | 11.40 | 12.53 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 3’585.28 | 3’753.04 | 3’912.70 |
| EBITDA in Mio. | 4’725.04 | 4’960.48 | 5’153.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’941.42 | 2’224.40 | 2’571.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’941.42 | 2’224.40 | 2’571.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’412.88 | 2’838.36 | 3’101.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’308.35 | 2’662.65 | 2’781.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.66 | 10.41 | 11.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’850.00 | 10’830.00 | 10’918.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’144.80 | -1’132.85 | -1’150.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’742.15 | 2’414.15 | 2’573.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’037.00 | -1’287.00 | -1’521.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.52 | 6.46 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 96.14 | 103.59 | 111.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 854.26 | 786.57 | 713.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’005.97 | 1’006.00 | 1’026.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 17’386.65 | 18’109.10 | 18’845.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’401.70 | 44’775.10 | 45’737.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Barloworld LtdShs Aktie Analysen
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