BIC Aktie 512380 / FR0000120966
63.80
EUR
-0.10
EUR
-0.16%
18.11.2024
PAR
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BIC S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BIC S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.70 EUR | 2.82 | 1.16 | 10.52 | +7.41% | +4.79% | +10.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "58.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.38% | |
| KGV | 10.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BIC S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.70 EUR | 2.82 | -71.00 | 237.00 | 0.42 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BIC S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu BIC in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’208.44 | 2’274.97 | 2’339.81 | 2’387.50 | 2’457.50 |
| Dividende | 2.90 | 3.05 | 3.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.77 % | 5.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 5.98 | 6.30 | 6.40 | 6.69 |
| KGV | 11.29 | 10.68 | 10.15 | 9.98 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 330.15 | 349.13 | 364.61 | 360.49 | 374.61 |
| EBITDA in Mio. | 447.71 | 464.43 | 480.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 229.40 | 247.56 | 261.38 | 273.90 | 286.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.46 | 250.49 | 262.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 318.00 | 344.52 | 363.10 | 380.40 | 397.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338.04 | 354.19 | 365.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.37 | 5.86 | 6.23 | 6.48 | 6.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’088.80 | 1’123.80 | 1’158.80 | 1’193.80 | 1’228.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.00 | -115.00 | -114.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 330.43 | 352.50 | 378.28 | 265.90 | 282.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254.00 | -178.00 | -185.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 8.51 | 8.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 231.40 | 244.63 | 270.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.48 | 6.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.52 | 47.34 | 50.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -191.90 | -257.55 | -312.75 | 537.40 | 634.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.76 | 108.66 | 110.66 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’878.36 | 2’013.69 | 2’157.92 | 2’298.80 | 2’449.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’717.70 | 2’936.40 | 3’166.15 | 3’152.40 | 3’331.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BIC S.A. Aktie Analysen
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