BILL Holdings Aktie 51160141 / US0900431000
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25.04.2025
BTT
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BILL Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
BILL Holdings Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.17 EUR | 4.06 | 1.05 | 15.01 | +15.77% | +0% | -11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "40.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILL HOLDINGS INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.35% | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BILL Holdings Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.17 EUR | 4.06 | 118.00 | 352.00 | 1.73 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BILL Holdings Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILL HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILL HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILL HOLDINGS INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILL HOLDINGS INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu BILL Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’459.25 | 1’666.38 | 1’965.20 | 2’371.07 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.12 | 2.74 | 4.25 | 4.29 |
| KGV | 23.07 | 21.34 | 16.50 | 10.65 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 217.84 | 264.95 | 359.64 | 426.27 | |
| EBITDA in Mio. | 233.96 | 302.30 | 396.79 | 421.00 | |
| Gewinn in Mio. | 223.20 | 253.75 | 328.82 | 396.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.20 | 253.75 | 328.82 | 396.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284.37 | 300.77 | 333.92 | 353.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5.57 | -13.99 | 76.72 | 227.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.96 | 2.12 | 2.74 | 4.25 | 4.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | -0.34 | 0.54 | 1.85 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’241.54 | 1’411.29 | 1’674.65 | 1’825.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.64 | -207.13 | -412.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288.67 | 352.55 | 530.00 | 722.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 439.99 | 2.50 | 149.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 2.99 | 3.82 | 6.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 272.36 | 322.23 | 462.00 | 654.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.47 | 2.64 | 4.30 | 6.16 | |
| Buchwert/Aktie | 37.12 | 37.30 | 39.70 | 53.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -114.67 | -269.11 | -756.72 | -1’074.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298.11 | 345.74 | 431.92 | 494.81 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.70 | 17.81 | 34.72 | 65.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 826.00 | 909.00 | 1’074.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’006.20 | 4’184.66 | 4’407.20 | 5’693.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’859.37 | 10’539.97 | 11’494.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BILL Holdings Inc Registered Shs Aktie Analysen
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