BinDawood Aktie 57212602 / SA154HG210H6
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21.11.2024
SAU
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BinDawood Holding Company Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
BinDawood Holding Company Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | 0.98 | 20.9 | +17.13% | +3.38% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "6.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BINDAWOOD HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.31% | |
| KGV | 20.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BinDawood Holding Company Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | -54.00 | 290.00 | 0.44 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem Tadawul All Shares | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BinDawood Holding Company Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BINDAWOOD HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BINDAWOOD HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| SOUTHERN PROVINCE CEMENT SA0007879501 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BINDAWOOD HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BINDAWOOD HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Schätzungen zu BinDawood in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’838.03 | 6’380.97 | 6’865.38 | 7’135.00 |
| Dividende | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.44 % | 3.73 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| KGV | 25.81 | 22.06 | 20.12 | 18.00 |
| EBIT in Mio. | 390.00 | 445.62 | 483.98 | 511.00 |
| EBITDA in Mio. | 871.69 | 965.15 | 1’030.62 | |
| Gewinn in Mio. | 302.89 | 353.73 | 388.60 | 433.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311.00 | 374.00 | 395.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.09 | 377.54 | 414.47 | 465.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.44 | 397.78 | 420.43 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.33 | 0.35 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’942.00 | 2’135.00 | 2’287.00 | 2’358.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.00 | -192.00 | -206.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 930.00 | 975.00 | 1’035.00 | 996.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -573.00 | -643.00 | -702.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.85 | 0.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 499.00 | 526.00 | 556.00 | 771.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.38 | 1.52 | 1.67 | 1.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’941.97 | 1’965.94 | 1’966.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.00 | 208.50 | 215.50 | 225.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’545.00 | 1’675.00 | 1’797.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’545.22 | 1’743.00 | 1’903.00 | 1’356.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’081.00 | 5’579.00 | 6’008.00 | 5’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BinDawood Holding Company Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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