Breville Group Aktie 4858068 / AU000000BRG2
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MUN
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Breville Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Breville Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 3.01 | 0.78 | 27.44 | +20.2% | +1.2% | -5.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "33.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.45% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BREVILLE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.4% Aufschlag. | |
| KGV | 27.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Breville Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.80 EUR | 3.01 | 28.00 | 274.00 | 1.23 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Breville Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BREVILLE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BREVILLE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BREVILLE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BREVILLE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Schätzungen zu Breville Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’663.58 | 1’816.42 | 1’978.53 | 1’960.16 |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.28 % | 1.43 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.05 | 1.17 | 1.14 |
| KGV | 34.74 | 30.96 | 27.66 | 28.37 |
| EBIT in Mio. | 202.42 | 223.99 | 248.83 | 241.69 |
| EBITDA in Mio. | 268.79 | 296.22 | 326.02 | 317.24 |
| Gewinn in Mio. | 135.07 | 151.71 | 170.05 | 167.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.36 | 151.96 | 169.96 | 167.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188.27 | 211.77 | 237.94 | 233.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 184.42 | 201.34 | 221.91 | 270.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.02 | 1.13 | 1.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 603.51 | 655.89 | 709.82 | 780.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.76 | -66.75 | -70.42 | -71.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.02 | 184.28 | 216.58 | 260.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.23 | -102.25 | -106.38 | -93.86 |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.29 | 1.40 | 1.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 121.22 | 145.20 | 172.39 | 179.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.96 | 1.15 | 1.46 |
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 7.12 | 7.83 | 8.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72.62 | -133.04 | -203.56 | -283.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.71 | 52.84 | 55.64 | 63.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 325.75 | 344.26 | 364.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 931.70 | 1’025.06 | 1’130.56 | 1’258.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’384.24 | 1’486.79 | 1’604.72 | 1’761.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Breville Group Ltd Aktie Analysen
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