Bros Eastern Aktie 18659820 / CNE100001FV8
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-3.14%
22.11.2024
SHA
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Bros Eastern Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Bros Eastern Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.82 | 11.33 | +13.86% | +6.71% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "4.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BROS EASTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bros Eastern Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | -51.00 | 231.00 | 0.58 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bros Eastern Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROS EASTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROS EASTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROS EASTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROS EASTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Bros Eastern in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’047.22 | 8’878.76 | 9’866.49 |
| Dividende | 0.30 | 0.37 | 0.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.34 % | 6.59 % | 7.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.45 | 0.51 |
| KGV | 15.57 | 12.47 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 598.43 | 745.00 | 868.97 |
| EBITDA in Mio. | 1’353.49 | 1’499.63 | 1’698.61 |
| Gewinn in Mio. | 536.96 | 660.58 | 770.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 593.73 | 728.37 | 845.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 30.32 | 68.14 | 72.86 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.74 | 645.76 | 697.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -738.04 | -493.70 | -476.63 |
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.53 | 0.31 |
| Free Cashflow in Mio. | -329.00 | 331.00 | 482.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.54 | 6.70 | 6.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110.56 | 126.35 | 141.62 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.02 | 236.12 | 247.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’794.88 | 10’035.05 | 10’284.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’261.99 | 16’568.20 | 17’158.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bros Eastern Co Ltd (A) Aktie Analysen
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