Brunello Cucinelli Spa Aktie 18419357 / IT0004764699
91.20
EUR
3.03
EUR
3.44%
22.11.2024
BTE
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Brunello Cucinelli Spa Aktie Analysen & Prognosen
Brunello Cucinelli Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.10 EUR | 6.42 | 0.71 | 37.92 | +25.77% | +1.23% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "83.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUNELLO CUCINELLI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.36% Aufschlag. | |
| KGV | 37.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brunello Cucinelli Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.10 EUR | 6.42 | 53.00 | 193.00 | 1.74 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brunello Cucinelli Spa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUNELLO CUCINELLI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNELLO CUCINELLI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BUZZI IT0001347308 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUNELLO CUCINELLI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUNELLO CUCINELLI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Brunello Cucinelli Spa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’264.58 | 1’394.76 | 1’538.65 |
| Dividende | 0.98 | 1.12 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.22 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.10 | 2.37 |
| KGV | 50.37 | 43.80 | 38.85 |
| EBIT in Mio. | 211.78 | 237.33 | 263.74 |
| EBITDA in Mio. | 362.10 | 402.27 | 429.38 |
| Gewinn in Mio. | 124.90 | 143.45 | 161.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.38 | 143.19 | 160.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.02 | 213.90 | 240.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190.19 | 218.88 | 250.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.11 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 940.53 | 1’038.80 | 1’143.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.33 | -126.33 | -120.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 176.96 | 222.62 | 278.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.00 | -59.50 | 2.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.67 | 3.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 44.36 | 103.02 | 134.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 1.51 | 1.88 |
| Buchwert/Aktie | 7.44 | 8.59 | 9.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 517.76 | 523.30 | 501.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.39 | 139.78 | 144.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 516.53 | 596.36 | 685.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’520.67 | 1’621.67 | 1’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brunello Cucinelli Spa Aktie Analysen
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