Bunge Global Aktie 130064626 / CH1300646267
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22.11.2024
BRX
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Bunge Global AG Aktie Analysen & Prognosen
Bunge Global AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.66 USD | 12.75 | 0.81 | 9.83 | +4.83% | +3.13% | +0.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "98.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.23% Aufschlag. | |
| KGV | 9.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunge Global AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.66 USD | 12.75 | -49.00 | 264.00 | 0.28 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bunge Global AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Bunge Global in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’035.25 | 54’084.35 | 57’689.27 |
| Dividende | 2.70 | 2.79 | 2.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.18 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 9.37 | 9.08 | 9.60 |
| KGV | 9.35 | 9.65 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 1’984.82 | 1’896.47 | 1’975.80 |
| EBITDA in Mio. | 2’496.57 | 2’400.74 | 2’496.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’335.99 | 1’235.58 | 1’239.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’335.99 | 1’235.58 | 1’239.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’681.73 | 1’611.42 | 1’613.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’739.21 | 1’727.51 | 1’776.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.37 | 9.08 | 9.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.91 | 9.10 | 9.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’191.38 | 2’968.20 | 1’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.00 | -321.33 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’933.75 | 2’325.50 | 1’744.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 60.33 | -40.67 | -960.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.23 | 12.29 | 12.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 524.50 | 706.50 | 1’320.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 7.40 | 8.42 |
| Buchwert/Aktie | 82.56 | 89.45 | 91.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’993.55 | 3’590.47 | 3’151.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’311.20 | 1’220.00 | 750.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’575.95 | 1’528.98 | 1’734.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’779.68 | 12’545.39 | 12’687.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’218.00 | 26’610.00 | 26’995.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunge Global AG Aktie Analysen
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