Calix Aktie 11114074 / US13100M5094
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11.42%
19.11.2024
BTT
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Calix Inc Aktie Analysen & Prognosen
Calix Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 1.94 | 1.82 | 22.53 | +40.89% | +0% | -25.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "32.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALIX NETWORKS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Calix Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 1.94 | 33.00 | 368.00 | 0.75 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Calix Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALIX NETWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALIX NETWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABLE ONE US12685J1051 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALIX NETWORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALIX NETWORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Calix in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 59.60 | 43.95 | 22.87 |
| EBIT in Mio. | 30.30 | 47.94 | 105.26 |
| EBITDA in Mio. | 50.00 | 66.20 | 137.43 |
| Gewinn in Mio. | 34.31 | 47.33 | 90.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34.31 | 47.33 | 90.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41.38 | 61.13 | 104.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41.39 | 53.88 | 140.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.03 | 0.18 | 0.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | -0.10 | 0.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 458.09 | 482.13 | 559.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.05 | -15.00 | -15.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.00 | 79.75 | 97.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25.70 | 16.30 | 16.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.38 | 0.92 | 1.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 77.00 | 51.00 | 90.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.94 | 12.63 | 14.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.42 | 172.78 | 184.88 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.55 | 15.00 | 15.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 267.00 | 270.50 | 280.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 782.90 | 849.40 | 933.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 943.90 | 1’022.70 | 1’127.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Calix Inc Aktie Analysen
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