Canadian National Railway Aktie 112938 / CA1363751027
105.14
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30.01.2025
BTT
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Canadian National Railway Co. Aktie Analysen & Prognosen
Canadian National Railway Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.25 USD | 66.92 | 0.97 | 17.26 | +14.45% | +2.38% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "151.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 151.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANADIAN NATIONAL RY. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.67% | |
| KGV | 17.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian National Railway Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.25 USD | 66.92 | 23.00 | 143.00 | 0.88 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canadian National Railway Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN NATIONAL RY. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN NATIONAL RY. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN NATIONAL RY. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN NATIONAL RY. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Canadian National Railway in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’972.91 | 18’985.18 | 20’094.22 | 21’286.00 |
| Dividende | 3.51 | 3.71 | 4.10 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.43 % | 2.69 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 8.06 | 9.02 | 9.96 | 10.97 |
| KGV | 18.88 | 16.87 | 15.29 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 7’062.81 | 7’686.64 | 8’262.53 | 8’932.52 |
| EBITDA in Mio. | 9’139.88 | 9’810.37 | 10’443.88 | 11’162.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’989.29 | 5’418.27 | 5’774.98 | 6’199.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’986.84 | 5’414.08 | 5’774.98 | 6’199.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’608.00 | 7’175.32 | 7’659.13 | 8’054.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’649.75 | 7’209.22 | 7’956.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.06 | 9.02 | 9.96 | 10.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.03 | 8.94 | 9.83 | 10.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’644.86 | -3’829.00 | -3’848.00 | -4’043.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’243.36 | 7’657.91 | 7’924.54 | 8’694.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’743.28 | -3’410.58 | -4’418.00 | -4’823.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.80 | 12.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’753.32 | 3’999.05 | 4’331.81 | 4’591.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 6.21 | 6.09 | |
| Buchwert/Aktie | 31.81 | 32.80 | 34.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’830.32 | 23’212.83 | 26’451.02 | 37’521.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’612.12 | 3’748.78 | 3’713.03 | 4’047.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’002.96 | 18’822.99 | 19’041.32 | 18’729.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’653.42 | 58’609.78 | 60’220.84 | 61’523.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian National Railway Co. Aktie Analysen
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