Cargotec Aktie 136173067 / FI4000571013
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BRX
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Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.60 EUR | 3.17 | 0.84 | 18.49 | +12.82% | +2.71% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "53.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARGOTEC CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.12% Aufschlag. | |
| KGV | 18.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.60 EUR | 3.17 | -56.00 | 250.00 | 0.90 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARGOTEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARGOTEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARGOTEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARGOTEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Schätzungen zu Cargotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’599.71 | 1’670.15 | 1’839.32 | |
| Dividende | 1.30 | 1.39 | 1.24 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.90 % | 2.60 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.77 | 3.03 | 3.25 |
| KGV | 19.07 | 17.26 | 15.80 | 14.73 |
| EBIT in Mio. | 218.29 | 239.14 | 261.33 | 274.47 |
| EBITDA in Mio. | 261.53 | 281.86 | 304.06 | 325.03 |
| Gewinn in Mio. | 164.18 | 178.00 | 194.50 | 208.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.20 | 178.80 | 195.80 | 215.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.15 | 239.11 | 261.12 | 278.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.15 | 239.11 | 261.12 | 278.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.76 | 3.02 | 3.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 495.00 | 524.67 | 565.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.00 | -80.00 | -80.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 255.86 | 211.76 | 227.40 | 332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.00 | -73.00 | -75.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 3.78 | 3.61 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 244.67 | 145.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 2.37 | 2.45 | 2.66 |
| Buchwert/Aktie | 15.25 | 16.95 | 18.17 | 20.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -245.48 | -302.31 | -292.05 | -469.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.46 | 53.17 | 56.80 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.00 | 272.00 | 284.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 994.08 | 1’101.71 | 1’208.17 | 1’338.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’092.67 | 2’178.00 | 2’409.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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