Cargotec Aktie 136173067 / FI4000571013
40.90
EUR
-1.06
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-2.53%
13:14:00
BMN
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Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.62 EUR | 2.92 | 1.05 | 13.37 | +11.01% | +3.02% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARGOTEC CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.27% | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.62 EUR | 2.92 | -47.00 | 284.00 | 0.99 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARGOTEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARGOTEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARGOTEC CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARGOTEC CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu Cargotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’601.84 | 1’675.41 | 1’766.33 | 1’873.55 |
| Dividende | 1.30 | 1.39 | 1.46 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.41 % | 3.58 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.79 | 3.06 | 3.25 |
| KGV | 16.13 | 14.59 | 13.30 | 12.52 |
| EBIT in Mio. | 219.38 | 240.67 | 263.83 | 274.47 |
| EBITDA in Mio. | 262.67 | 283.32 | 306.73 | 325.03 |
| Gewinn in Mio. | 164.58 | 179.15 | 196.50 | 208.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 168.64 | 180.16 | 198.00 | 215.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.15 | 240.09 | 263.29 | 278.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.15 | 240.09 | 263.29 | 278.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.78 | 3.05 | 3.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 492.00 | 521.00 | 559.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -28.00 | -28.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254.86 | 212.33 | 229.40 | 332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.00 | -72.50 | -75.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 2.50 | 3.71 | 3.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 253.96 | 153.63 | 163.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 2.37 | 2.45 | 2.66 |
| Buchwert/Aktie | 15.87 | 17.41 | 18.35 | 20.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -254.65 | -322.64 | -309.08 | -469.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.17 | 44.50 | 46.40 | 69.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.00 | 272.00 | 284.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 995.08 | 1’104.14 | 1’212.83 | 1’338.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’091.33 | 2’178.67 | 2’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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