Next Aktie 1501134 / GB0032089863
134.90
EUR
1.10
EUR
0.82%
02.04.2025
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.20 EUR | 16.65 | 0.89 | 15.01 | +11.02% | +2.32% | +12.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "10245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9688.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.26% Aufschlag. | |
| KGV | 15.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.20 EUR | 16.65 | -33.00 | 193.00 | 0.56 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’358.50 | 6’627.93 | 6’910.47 | 7’328.00 | 7’658.00 |
| Dividende | 2.50 | 2.67 | 2.89 | 2.95 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.40 % | 2.60 % | 2.65 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.37 | 7.92 | 8.02 | 8.35 |
| KGV | 16.13 | 15.07 | 14.02 | 13.85 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 1’136.55 | 1’179.54 | 1’247.11 | 1’273.00 | 1’288.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’386.18 | 1’430.80 | 1’519.52 | 1’540.00 | 1’559.00 |
| Gewinn in Mio. | 804.59 | 839.96 | 884.86 | 884.00 | 901.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 802.71 | 836.46 | 883.35 | 884.00 | 901.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’063.90 | 1’110.57 | 1’175.39 | 1’187.00 | 1’212.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’052.53 | 1’087.89 | 1’148.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.77 | 7.13 | 7.59 | 7.94 | 8.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’019.23 | 3’115.75 | 3’179.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -177.00 | -140.25 | -129.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’092.61 | 1’152.35 | 1’214.19 | 1’479.00 | 1’493.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -688.65 | -661.68 | -548.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.45 | 8.92 | 9.61 | 8.96 | 9.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 729.94 | 818.91 | 861.13 | 816.11 | 838.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.29 | 7.27 | 7.44 | 8.16 | 8.39 |
| Buchwert/Aktie | 16.62 | 18.73 | 23.04 | 22.21 | 25.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 199.00 | -6.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 174.75 | 147.11 | 144.94 | 156.00 | 157.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’851.50 | 1’908.90 | 1’619.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’908.96 | 2’110.08 | 2’201.20 | 2’337.00 | 2’590.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’901.37 | 5’034.63 | 5’075.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Next PLC Aktie Analysen
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