China International Capital Corporation Aktie 29119647 / CNE100002359
1.57
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23.12.2024
STU
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China International Capital Corporation Ltd (H) Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
China International Capital Corporation Ltd (H) Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 EUR | 17.2 | 1.3 | 10.4 | +11.79% | +1.68% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "13.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA INTL.CAP.CORP.LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.51% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China International Capital Corporation Ltd (H) Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 EUR | 17.20 | 104.00 | 383.00 | 1.47 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China International Capital Corporation Ltd (H) Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA INTL.CAP.CORP.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA INTL.CAP.CORP.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA INTL.CAP.CORP.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA INTL.CAP.CORP.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu China International Capital Corporation in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’975.65 | 24’082.98 | |
| Dividende | 0.24 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.39 | |
| KGV | 6.62 | ||
| EBIT in Mio. | 7’175.07 | 7’935.03 | |
| EBITDA in Mio. | 6’383.61 | 7’430.28 | |
| Gewinn in Mio. | 5’956.96 | 6’680.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’490.93 | 7’576.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’376.04 | 8’339.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’467.95 | 10’317.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’110.04 | 7’438.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 677.42 | 335.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 22.27 | 23.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43’779.32 | 53’370.81 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’700.46 | 11’812.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 111’017.90 | 116’449.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 724’274.33 | 788’220.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China International Capital Corporation Ltd (H) Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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