China Overseas Property Holdings Aktie 28906749 / KYG2118M1096
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-26.98%
22.11.2024
NASO
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China Overseas Property Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
China Overseas Property Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | 1.9 | 7.79 | +11.13% | +3.67% | -9.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "6.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.58% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -9.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINA OVERSEAS PROP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Overseas Property Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | 73.00 | 462.00 | 1.39 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Overseas Property Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA OVERSEAS PROP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OVERSEAS PROP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA OVERSEAS PROP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OVERSEAS PROP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TONG YANG INDUSTRY TW0001319002 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu China Overseas Property Holdings in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’650.22 | 18’895.52 | |
| Dividende | 0.16 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 3.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.62 | |
| KGV | 8.21 | ||
| EBIT in Mio. | 2’028.39 | 2’629.40 | |
| EBITDA in Mio. | 2’077.93 | 2’688.80 | |
| Gewinn in Mio. | 1’560.66 | 2’042.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’563.03 | 2’002.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’097.67 | 2’736.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’017.49 | 2’626.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’339.79 | 2’943.84 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.76 | -213.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’690.19 | 2’312.47 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465.55 | -654.81 | |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’593.80 | 1’923.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.57 | |
| Buchwert/Aktie | 1.58 | 2.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’541.59 | -8’402.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.94 | 177.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 428.89 | 528.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’236.82 | 8’014.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’374.86 | 17’042.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Overseas Property Holdings Ltd Aktie Analysen
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