China Shenhua Energy Company Aktie 3422133 / CNE100000767
39.80
CNY
-1.39
CNY
-3.37%
22.11.2024
SHA
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China Shenhua Energy Company Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
China Shenhua Energy Company Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.87 | 1.01 | 12.48 | +7.18% | +5.42% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "41.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA SHENHUA ENGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.85% | |
| KGV | 12.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Shenhua Energy Company Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.87 | -101.00 | 324.00 | 0.32 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
China Shenhua Energy Company Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA SHENHUA ENGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA SHENHUA ENGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT BK.CTD. CNE100000SL4 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA SHENHUA ENGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA SHENHUA ENGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu China Shenhua Energy Company in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 340’220.01 | 346’855.39 | 352’502.79 |
| Dividende | 2.22 | 2.23 | 2.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.53 % | 5.59 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 3.07 | 3.08 | 3.13 |
| KGV | 12.98 | 12.90 | 12.71 |
| EBIT in Mio. | 90’147.09 | 90’039.49 | 91’397.90 |
| EBITDA in Mio. | 109’102.31 | 110’201.11 | 111’619.96 |
| Gewinn in Mio. | 60’918.05 | 61’273.17 | 62’199.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’656.88 | 60’679.68 | 60’843.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’783.44 | 88’401.06 | 89’409.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 2.87 | 2.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 108’090.33 | 110’497.50 | 110’319.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’700.40 | -32’154.67 | -31’735.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 97’617.83 | 98’794.14 | 100’267.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’240.00 | -44’345.10 | -45’713.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.78 | 4.84 | 4.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 67’694.00 | 58’268.00 | 60’464.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 21.73 | 22.45 | 23.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’047.71 | -104’167.76 | -113’953.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’895.85 | 2’978.22 | 3’109.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’113.96 | 33’033.64 | 32’767.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 462’757.82 | 479’746.75 | 500’391.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 667’980.18 | 700’512.38 | 728’347.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Shenhua Energy Company Ltd (A) Aktie Analysen
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