Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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24.03.2025
BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.80 EUR | 77.15 | 0.68 | 35.78 | +23.48% | +0.82% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "207.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.49% Aufschlag. | |
| KGV | 35.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.80 EUR | 77.15 | -21.00 | 150.00 | 0.93 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
|
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’291.84 | 11’014.96 | 11’772.25 | 12’692.26 |
| Dividende | 1.33 | 1.44 | 1.78 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.74 % | 0.91 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 4.77 | 5.26 | 5.99 |
| KGV | 45.02 | 40.77 | 36.96 | 32.46 |
| EBIT in Mio. | 2’324.58 | 2’546.73 | 2’774.45 | 3’094.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’817.40 | 3’058.60 | 3’300.85 | 3’699.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’773.39 | 1’948.78 | 2’128.56 | 2’411.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’772.93 | 1’952.41 | 2’129.21 | 2’411.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’224.72 | 2’455.91 | 2’691.84 | 3’029.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’187.40 | 2’465.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.32 | 4.77 | 5.26 | 5.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 4.74 | 5.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’126.27 | 5’523.10 | 5’896.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -549.49 | -425.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’112.62 | 2’414.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’720.25 | -1’954.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 5.95 | 6.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’693.36 | 1’908.96 | 2’170.31 | 2’418.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 5.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.06 | 12.65 | 14.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’179.12 | 1’558.75 | 815.04 | 398.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 389.00 | 409.80 | 428.78 | 469.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’804.17 | 2’974.44 | 3’123.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’603.80 | 5’220.61 | 6’162.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’500.37 | 9’918.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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