Cintas Aktie 918495 / US1729081059
182.80
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-21.68
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-10.60%
19.12.2024
BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.20 EUR | 85.42 | 0.64 | 44.44 | +27.62% | +0.75% | -6.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "226.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 219.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41% Aufschlag. | |
| KGV | 44.44 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.20 EUR | 85.42 | -22.00 | 126.00 | 0.95 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
|
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’290.93 | 11’016.65 | 11’755.97 | 12’725.30 |
| Dividende | 1.30 | 1.63 | 1.74 | 2.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.89 % | 0.95 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 4.29 | 4.75 | 5.25 | 5.83 |
| KGV | 42.59 | 38.50 | 34.85 | 31.34 |
| EBIT in Mio. | 2’312.73 | 2’538.09 | 2’757.90 | 3’015.63 |
| EBITDA in Mio. | 2’801.62 | 3’051.76 | 3’278.59 | 3’622.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’763.16 | 1’936.90 | 2’109.89 | 2’347.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’759.64 | 1’936.33 | 2’076.93 | 2’347.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’215.73 | 2’443.99 | 2’667.47 | 2’949.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’199.29 | 2’458.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.30 | 4.76 | 5.26 | 5.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 4.75 | 5.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’124.05 | 5’520.14 | 5’896.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -552.66 | -420.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’101.22 | 2’428.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’577.50 | -1’679.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 5.79 | 6.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’695.66 | 1’930.03 | 2’157.13 | 2’351.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 5.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.92 | 12.52 | 14.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’134.83 | 1’456.94 | 846.65 | 545.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 389.05 | 410.21 | 429.13 | 470.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’754.49 | 2’924.05 | 3’123.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’562.35 | 5’251.97 | 5’821.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’528.78 | 10’129.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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