Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’438.15
INR
-44.85
INR
-3.02%
28.03.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.61 | 0.58 | 22.65 | +12.38% | +0.72% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "1529.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1440.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.61 | -40.00 | 205.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ZHEJIANG HUAHAI PHARM. CNE000001DL5 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 275’089.42 | 299’252.49 | 320’195.93 |
| Dividende | 10.26 | 10.25 | 10.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.71 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 60.34 | 62.77 | 63.45 |
| KGV | 23.84 | 22.91 | 22.67 |
| EBIT in Mio. | 61’132.22 | 64’559.70 | 65’040.22 |
| EBITDA in Mio. | 71’560.69 | 75’873.85 | 76’713.54 |
| Gewinn in Mio. | 48’833.69 | 51’493.73 | 52’865.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’648.23 | 51’415.19 | 52’728.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’382.25 | 71’208.45 | 72’431.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67’379.61 | 71’239.20 | 72’500.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 61.11 | 63.48 | 62.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’305.54 | 196’756.15 | 208’326.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’088.68 | -12’940.21 | -13’219.11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’373.72 | 52’964.56 | 54’363.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’155.19 | -10’784.48 | -10’900.86 |
| Cashflow/Aktie | 75.40 | 70.43 | 71.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’106.77 | 40’045.92 | 40’804.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 50.30 | 47.27 | 49.20 |
| Buchwert/Aktie | 380.07 | 432.45 | 485.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -67’314.30 | -95’932.00 | -126’107.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’040.17 | 14’243.90 | 15’204.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’759.64 | 13’144.48 | 13’487.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99’697.50 | 101’485.00 | 135’327.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 306’992.84 | 349’107.88 | 392’067.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 350’807.13 | 395’448.08 | 439’895.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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