CKD Aktie 761590 / JP3346800000
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03.03.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 2 | 8.97 | +13.75% | +4.19% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2334" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2482.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.98 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CKD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.98 | 94.00 | 301.00 | 1.54 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| HEIWA REAL ESTATE JP3834800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 153’944.58 | 165’598.89 | 179’730.00 | 178’000.00 |
| Dividende | 77.99 | 89.72 | 106.81 | 103.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 4.04 % | 4.81 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 190.73 | 226.03 | 272.28 | 256.12 |
| KGV | 11.64 | 9.83 | 8.16 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 18’547.73 | 21’730.53 | 25’940.00 | 24’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’113.26 | 30’038.32 | 34’217.29 | 32’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’734.98 | 15’015.51 | 17’931.00 | 17’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’767.40 | 14’655.28 | 14’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’649.23 | 21’779.29 | 25’980.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’483.33 | 21’716.67 | 25’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 190.38 | 223.21 | 231.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’750.00 | 47’800.00 | 53’450.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’120.00 | -9’600.00 | -8’580.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’263.80 | 17’991.20 | 18’145.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’141.40 | -5’950.80 | -8’326.80 | |
| Cashflow/Aktie | 303.01 | 346.51 | 368.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’378.75 | 8’701.50 | 10’712.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’051.07 | 2’188.20 | 2’346.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’806.83 | -1’026.89 | -3’928.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’040.00 | 9’800.00 | 9’780.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’950.00 | 26’900.00 | 27’700.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 133’037.48 | 140’761.65 | 150’768.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’362.40 | 228’378.60 | 238’890.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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