CKD Aktie 761590 / JP3346800000
2’554.00
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1.79%
31.01.2025
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 2.38 | 8.66 | +16.85% | +3.78% | -2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "2406" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2564.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 104.00 | 310.00 | 1.63 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| THK JP3539250005 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’387.85 | 165’523.47 | 180’740.00 | 178’000.00 |
| Dividende | 78.64 | 93.46 | 110.33 | 103.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.66 % | 4.32 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 189.99 | 234.79 | 283.53 | 256.12 |
| KGV | 13.44 | 10.88 | 9.01 | 9.97 |
| EBIT in Mio. | 18’494.40 | 22’685.92 | 27’410.00 | 24’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’337.80 | 31’129.60 | 35’617.29 | 32’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’685.87 | 15’677.35 | 18’931.00 | 17’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’797.31 | 14’695.44 | 14’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’478.95 | 22’689.73 | 27’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’516.67 | 22’433.33 | 26’916.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.67 | 220.09 | 221.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’100.00 | 49’233.33 | 54’466.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’223.50 | -9’773.50 | -8’923.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’119.83 | 17’778.50 | 20’760.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’450.67 | -6’005.50 | -5’708.83 | |
| Cashflow/Aktie | 303.01 | 346.51 | 368.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’194.80 | 9’016.00 | 12’448.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’045.04 | 2’190.84 | 2’356.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 711.11 | -3’481.74 | -6’142.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’200.00 | 9’833.33 | 9’816.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’600.00 | 27’100.00 | 27’966.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 131’469.29 | 140’206.28 | 151’226.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’174.17 | 227’706.00 | 239’706.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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