CKD Aktie 761590 / JP3346800000
2’553.00
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1.59%
19.11.2024
TOKIO
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CKD Corp Aktie Analysen & Prognosen
CKD Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2.35 | 9.16 | +18.06% | +3.48% | -15.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2590" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2787.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CKD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CKD Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 109.00 | 296.00 | 1.64 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CKD Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| ICHIGO JP3120010008 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CKD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CKD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu CKD in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’366.64 | 169’745.81 | 185’575.00 | 178’000.00 |
| Dividende | 75.10 | 96.56 | 110.75 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.84 % | 4.41 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 192.56 | 249.89 | 293.59 | 242.64 |
| KGV | 13.05 | 10.06 | 8.56 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 18’763.84 | 24’124.51 | 28’425.00 | 23’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’771.77 | 33’319.54 | 37’264.20 | 31’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’487.46 | 17’485.09 | 20’676.25 | 23’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’094.62 | 16’790.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’731.85 | 24’118.70 | 28’375.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’958.33 | 24’816.67 | 28’250.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 192.42 | 241.07 | 241.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’133.33 | 50’733.33 | 56’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’183.33 | -9’833.33 | -8’980.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’349.67 | 18’481.00 | 21’520.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’591.83 | -4’281.50 | -5’387.60 | |
| Cashflow/Aktie | 305.00 | 386.00 | 397.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’718.80 | 9’787.20 | 13’480.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’049.72 | 2’210.01 | 2’384.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’883.69 | -10’440.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’100.00 | 4’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’120.00 | 9’800.00 | 8’980.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’100.00 | 27’200.00 | 28’500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 129’072.24 | 137’921.17 | 147’568.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’946.50 | 231’329.33 | 243’199.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CKD Corp Aktie Analysen
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