Cleveland-Cliffs Aktie 37909707 / US1858991011
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27.12.2024
BTT
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Cleveland-Cliffs Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cleveland-Cliffs Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 EUR | 4.63 | 59.41 | 10.07 | +598.43% | +0% | -25.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "13.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLEVELAND CLIFFS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 59.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +598.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cleveland-Cliffs Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 EUR | 4.63 | 128.00 | 456.00 | 1.33 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cleveland-Cliffs Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLEVELAND CLIFFS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEVELAND CLIFFS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLEVELAND CLIFFS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEVELAND CLIFFS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Cleveland-Cliffs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’400.32 | 20’723.44 | 21’810.94 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.77 | 0.02 | 1.01 | |
| KGV | -11.98 | 475.59 | 9.19 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | -141.80 | 374.12 | 995.40 | |
| EBITDA in Mio. | 899.62 | 1’388.68 | 1’909.58 | 2’070.00 |
| Gewinn in Mio. | -334.49 | -2.49 | 543.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -334.49 | -2.49 | 543.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -561.88 | 51.52 | 664.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -535.83 | 143.45 | 790.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.77 | 0.02 | 1.01 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.88 | 0.02 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 904.95 | 1’283.68 | 1’110.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’736.50 | -865.00 | -1’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 580.41 | 1’049.92 | 1’360.12 | 1’582.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’217.00 | -260.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.74 | 2.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 182.24 | 279.57 | 265.68 | 562.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.15 | 0.22 | |
| Buchwert/Aktie | 13.58 | 13.42 | 14.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’261.03 | 5’067.33 | 4’521.75 | 4’261.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 645.20 | 866.40 | 1’155.67 | 1’017.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 485.76 | 537.41 | 498.86 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’629.97 | 6’501.08 | 7’268.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’400.74 | 17’626.51 | 17’526.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cleveland-Cliffs Inc. Aktie Analysen
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