Commonwealth Bank Australia Aktie 646758 / AU000000CBA7
68.26
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2.05
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3.10%
19.02.2024
BRX
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Commonwealth Bank Australia Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Commonwealth Bank Australia Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.67 EUR | 161.15 | 0.69 | 24.12 | +13.55% | +3.06% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "157.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 161.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMONWEALTH BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.66% Aufschlag. | |
| KGV | 24.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commonwealth Bank Australia Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.67 EUR | 161.15 | 14.00 | 180.00 | 1.37 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.04.2013 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Commonwealth Bank Australia Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMONWEALTH BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMONWEALTH BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMONWEALTH BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMONWEALTH BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 |
Schätzungen zu Commonwealth Bank Australia in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’913.91 | 28’838.01 | 29’880.51 | 30’455.75 |
| Dividende | 4.76 | 4.81 | 4.90 | 4.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.08 % | 3.14 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.11 | 6.34 | 6.23 |
| KGV | 26.11 | 25.57 | 24.64 | 25.06 |
| EBIT in Mio. | 15’069.98 | 15’604.26 | 16’194.32 | 16’043.50 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 10’062.50 | 10’326.51 | 10’641.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’628.47 | 10’892.64 | 10’601.10 | 10’473.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’286.12 | 14’583.01 | 15’130.13 | 15’070.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’483.46 | 14’723.84 | 15’077.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 6.09 | 6.23 | 6.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 44.73 | 45.96 | 47.36 | 48.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’340.00 | 2’482.00 | 2’633.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 74’483.32 | 75’969.79 | 78’791.59 | 80’619.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’274’904.70 | 1’334’079.80 | 1’386’350.06 | 1’436’028.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commonwealth Bank Australia Ltd. Aktie Analysen
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