Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Aktie 2556044 / US20451Q1040
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26.12.2024
BTT
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Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Aktie Analysen & Prognosen
Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 1.71 | 8.33 | +9.9% | +4.3% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "22.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMPASS DIVERSIFIED HDG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 37.00 | 205.00 | 1.10 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMPASS DIVERSIFIED HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS DIVERSIFIED HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMPASS DIVERSIFIED HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMPASS DIVERSIFIED HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Schätzungen zu Compass Diversified Holdings Shs of Benef Interest in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’276.41 | 2’498.43 | 2’670.66 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.28 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.47 | 2.72 |
| KGV | 10.67 | 9.48 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 243.94 | 303.15 | 322.21 |
| EBITDA in Mio. | 440.73 | 494.48 | 520.24 |
| Gewinn in Mio. | 28.02 | 92.68 | 100.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.41 | 183.91 | 180.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107.53 | 187.60 | 208.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.19 | 2.47 | 2.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.32 | 0.83 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’061.75 | 1’168.97 | 1’249.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -439.57 | -74.00 | -68.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -66.06 | 239.80 | 247.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 130.80 | -38.68 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | -2.44 | 0.97 | 1.05 |
| Buchwert/Aktie | 11.93 | 11.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’824.20 | 1’754.90 | 1’679.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.76 | 74.00 | 68.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 627.79 | 674.99 | 722.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’413.58 | 1’416.86 | 1’620.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’035.73 | 4’104.56 | 4’187.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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