Confluen a Aktie 111960750 / US20717M1036
27.95
USD
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31.12.2024
BTT
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Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Confluent Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.56 EUR | 9.26 | 0.81 | 58.28 | +47.42% | +0% | -7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "29.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONFLUENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.59% Aufschlag. | |
| KGV | 58.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +47.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Confluent Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.56 EUR | 9.26 | 144.00 | 266.00 | 2.10 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.44% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Confluent Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONFLUENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONFLUENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SCSK JP3400400002 |
Schätzungen zu Confluen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’162.98 | 1’414.41 | 1’694.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.50 | 0.55 |
| KGV | 80.77 | 55.74 | 50.84 |
| EBIT in Mio. | 67.21 | 139.81 | 181.50 |
| EBITDA in Mio. | 94.14 | 178.95 | |
| Gewinn in Mio. | 126.94 | 192.47 | 184.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.94 | 192.47 | 184.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.18 | 217.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -259.83 | -223.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.50 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.82 | -0.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 904.36 | 1’106.38 | 1’313.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.25 | -33.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92.98 | 159.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17.12 | 6.91 | |
| Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 61.93 | 124.31 | 161.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.34 | 0.79 |
| Buchwert/Aktie | 3.00 | 3.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’224.23 | -1’483.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 264.41 | 310.04 | 380.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.00 | 20.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109.29 | 133.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’059.67 | 1’232.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’853.12 | 3’131.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Confluent Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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