COSCO Pacific Aktie 439582 / BMG2442N1048
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5.87%
27.12.2024
STU
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COSCO Pacific Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
COSCO Pacific Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 EUR | 2.19 | 1.8 | 6.79 | +5.39% | +6.83% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "4.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COSCO SHIPPING PORTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
COSCO Pacific Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 EUR | 2.19 | -40.00 | 354.00 | 0.52 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
COSCO Pacific Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSCO SHIPPING PORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING PORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP HK0257001336 |
|
| SUN ART RETAIL GROUP HK0000083920 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSCO SHIPPING PORTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSCO SHIPPING PORTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Schätzungen zu COSCO Pacific in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’541.71 | 1’625.69 | 1’699.46 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.72 % | 7.20 % | 7.44 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| KGV | 6.69 | 6.37 | 6.10 |
| EBIT in Mio. | 260.87 | 283.78 | 297.87 |
| EBITDA in Mio. | 493.84 | 527.55 | 550.05 |
| Gewinn in Mio. | 296.96 | 316.82 | 330.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.32 | 318.06 | 337.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 442.24 | 463.40 | 496.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.00 | -127.00 | -21.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.00 | 495.00 | 510.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -381.00 | -382.00 | -389.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’408.72 | 2’468.32 | 2’529.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’954.23 | 6’132.00 | 6’337.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’201.00 | 12’443.00 | 12’696.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
COSCO Pacific Ltd. Aktie Analysen
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