CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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04.02.2025
BTT
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.77 EUR | 9.54 | 0.79 | 22.84 | +12.91% | +5.12% | -5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "40.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.06% Aufschlag. | |
| KGV | 22.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.77 EUR | 9.54 | 9.00 | 191.00 | 0.76 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’132.59 | 1’253.80 | 1’352.90 | |
| Dividende | 2.12 | 2.17 | 2.22 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.25 % | 5.36 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.80 | 1.78 | 1.86 |
| KGV | 23.62 | 22.98 | 23.21 | 22.22 |
| EBIT in Mio. | 488.99 | 501.80 | ||
| EBITDA in Mio. | 707.09 | 738.56 | 797.46 | |
| Gewinn in Mio. | 398.39 | 412.99 | 406.20 | 425.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.61 | 415.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 390.13 | 399.11 | 406.20 | 425.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.61 | 384.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.80 | 1.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 1.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 715.21 | 747.17 | 825.70 | 895.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -167.20 | -276.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 627.21 | 653.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435.67 | -392.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 679.65 | 708.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 12.31 | 12.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’974.24 | 3’091.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.09 | 33.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.58 | 65.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’774.58 | 2’701.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’282.14 | 6’253.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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