CyberAgent Aktie 1057248 / JP3311400000
7.10
EUR
-0.45
EUR
-5.96%
03.03.2025
BMN
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CyberAgent IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CyberAgent IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 3.74 | 1.12 | 18.44 | +19.13% | +1.56% | +1.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1164" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.51% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1156.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYBERAGENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.82% | |
| KGV | 18.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CyberAgent IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 EUR | 3.74 | -69.00 | 290.00 | 0.68 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CyberAgent IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu CyberAgent in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 841’671.77 | 895’109.96 | 949’149.92 | 1’042’900.00 | 1’110’100.00 |
| Dividende | 16.97 | 17.92 | 19.77 | 23.00 | 26.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.61 % | 1.77 % | 2.06 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 45.84 | 50.56 | 57.51 | 72.17 | 83.97 |
| KGV | 24.35 | 22.07 | 19.41 | 15.46 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 45’367.83 | 49’158.57 | 53’233.32 | 61’333.33 | 69’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 56’545.58 | 59’780.92 | 61’492.88 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’283.91 | 25’672.99 | 29’250.92 | 36’533.33 | 42’533.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’273.01 | 33’120.13 | 38’456.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’256.19 | 48’988.59 | 52’952.85 | 61’183.33 | 69’633.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’813.39 | 45’508.81 | 49’889.68 | 59’275.00 | 70’450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.96 | 53.55 | 57.10 | 63.20 | 76.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 233’554.25 | 252’226.50 | 268’752.00 | 294’601.67 | 316’218.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’696.38 | -17’253.50 | -17’647.50 | -8’422.00 | -8’488.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’818.63 | 42’374.50 | 45’973.38 | 54’726.00 | 61’149.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’146.13 | -7’850.63 | -8’473.25 | -16’312.00 | -19’854.33 |
| Cashflow/Aktie | 72.30 | 78.22 | 89.49 | 82.50 | 87.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’465.50 | 22’435.33 | 26’033.00 | 37’230.00 | 45’515.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 52.10 | 81.10 | 89.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 349.38 | 380.07 | 417.81 | 483.30 | 552.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134’048.79 | -145’934.77 | -160’209.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’842.50 | 12’910.33 | 13’070.67 | 17’258.00 | 17’358.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187’813.71 | 202’285.86 | 214’468.71 | 233’295.00 | 246’418.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 236’657.65 | 257’147.50 | 281’531.19 | 310’352.67 | 343’612.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 532’414.63 | 563’391.50 | 596’744.75 | 643’655.33 | 681’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CyberAgent IncShs Aktie Analysen
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