Cyient Aktie 2644540 / INE136B01020
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17.04.2025
BOM
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Cyient Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Cyient Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 1.45 | 14.81 | +18.23% | +3.24% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "1733.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1321.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYIENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.92% | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cyient Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.48 | 56.00 | 381.00 | 1.32 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cyient Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE DART EXPRESS INE233B01017 |
|
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| TTK PRESTIGE INE690A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Cyient in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’681.44 | 83’315.22 | 93’392.60 | 108’047.50 |
| Dividende | 31.06 | 38.38 | 42.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 3.23 % | 3.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 56.87 | 72.43 | 84.51 | 102.90 |
| KGV | 20.91 | 16.42 | 14.07 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 8’866.28 | 10’851.28 | 12’699.20 | 15’102.50 |
| EBITDA in Mio. | 11’718.21 | 13’976.57 | 16’127.00 | 18’428.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’394.37 | 8’172.26 | 9’614.85 | 11’451.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’343.98 | 8’119.88 | 9’543.42 | 12’642.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’822.08 | 11’272.46 | 13’288.87 | 15’908.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’383.92 | 11’796.52 | 13’581.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.67 | 72.23 | 85.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’392.74 | 30’968.34 | 35’084.35 | 34’408.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’169.73 | -2’182.30 | -2’118.69 | 453.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’585.37 | 10’141.95 | 11’591.57 | 15’471.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’964.54 | -4’198.52 | -4’125.09 | -6’437.00 |
| Cashflow/Aktie | 72.46 | 77.73 | 90.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’419.46 | 7’660.59 | 8’983.06 | 9’822.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 79.30 | 80.60 | 80.60 | |
| Buchwert/Aktie | 425.81 | 464.80 | 515.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’078.16 | -11’001.70 | -13’947.89 | -34’363.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’034.08 | 1’902.35 | 2’029.56 | 2’331.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’144.23 | 15’156.83 | 16’605.86 | |
| Eigenkapital in Mio. | 49’213.32 | 54’066.98 | 60’306.95 | 66’949.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’942.11 | 78’750.19 | 86’694.44 | 90’157.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cyient Ltd Aktie Analysen
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