Daiwa Securities Group Fundamentalanalyse

Daiwa Securities Group Aktie VALOR 761753 / ISIN JP3502200003

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.75 EUR	9.22			0.94	9.98	+4.44%	+4.92%		+3.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "982.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+3.48%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.48.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 948.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIWA SECURITIES GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.94	3.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.97%
KGV	9.98	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.92%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.12% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.75 EUR	9.22	44.00	181.00	1.27	0.77


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta	1.27	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.77	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIWA SECURITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIWA SECURITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN POST INSURANCE JP3233250004
	T & D HOLDINGS JP3539220008
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIWA SECURITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIWA SECURITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TOKYO CENTURY JP3424950008
	MITSUBISHI HC JP3499800005
	PJT PARTNERS US69343T1079

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	635’936.33	661’615.26	717’323.18
Dividende	48.33	51.83	56.75
Dividendenrendite (in %)	4.92 %	5.27 %	5.77 %	5.73 %
Gewinn/Aktie	93.70	101.01	114.04
KGV	10.49	9.73	8.62	8.02
EBIT in Mio.	160’132.87	174’902.37	187’121.29
EBITDA in Mio.	175’710.60	204’098.27	218’163.88
Gewinn in Mio.	127’646.71	135’379.34	152’784.57
Gewinn (bereinigt) in Mio.	118’828.48	122’021.33
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	189’387.89	201’692.03	220’834.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	195’888.36	212’456.49	221’112.63
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	96.37	109.83	123.76
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’167.79	1’225.17	1’286.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	482’100.00	494’350.00	508’500.00
Eigenkapital in Mio.	1’680’500.00	1’737’500.00	1’799’000.00
Bilanzsumme in Mio.	35’435’000.00	37’760’500.00	40’226’500.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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