Derwent London Fundamentalanalyse

Derwent London Aktie VALOR 381696 / ISIN GB0002652740

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.32 GBP	2.65			0.8	17.47	+9.37%	+4.54%		-5.16%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2300" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.16%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.16.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1887.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.65	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERWENT LONDON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	13.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.06% Aufschlag.
KGV	17.47	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.37%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.54%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.32 GBP	2.65	-2.00	230.00	0.75	0.41


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERWENT LONDON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERWENT LONDON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABRDN GB00BF8Q6K64
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DERWENT LONDON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERWENT LONDON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFINIMMO BE0003593044
	JAPAN HOTEL REIT JP3046400002
	KEPPEL REIT SG1T22929874

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	222.11	235.96	236.74	225.00	268.37
Dividende	0.82	0.85	0.88	0.88	0.90
Dividendenrendite (in %)	4.50 %	4.62 %	4.80 %	4.80 %	4.91 %
Gewinn/Aktie	1.04	1.07	1.06	1.12
KGV	17.61	17.10	17.31	16.39
EBIT in Mio.	163.84	172.28	177.31	186.84	196.89
EBITDA in Mio.	169.41	181.42	181.91	187.00	196.89
Gewinn in Mio.	113.57	113.12	134.85	125.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	113.57	113.12	117.83	125.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	117.21	121.39	123.55	126.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	180.10	212.01	187.84
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.74	2.15	2.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	199.00	221.40	231.70
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	1.01	0.96	1.00
Free Cashflow in Mio.	82.21	109.59	150.75
Free Cashflow/Aktie	0.99	1.19	1.34
Buchwert/Aktie	34.01	36.18	39.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’371.56	1’412.37	1’507.50	1’608.11	1’843.53
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	119.25	75.07	140.55
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	43.00	44.00	44.00	45.00
Eigenkapital in Mio.	3’689.86	3’833.72	4’002.29	4’512.00	4’681.94
Bilanzsumme in Mio.	5’566.85	5’847.60	6’224.25	6’525.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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