Derwent London Fundamentalanalyse

Derwent London Aktie VALOR 381696 / ISIN GB0002652740

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.76 GBP	2.97			0.74	19.2	+10%	+4.13%		-1.99%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "2014" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.99%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.99.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1886.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.97	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERWENT LONDON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	22.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.32% Aufschlag.
KGV	19.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.13%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.39% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.76 GBP	2.97	-38.00	261.00	0.54	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%.
Beta	0.54	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERWENT LONDON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERWENT LONDON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53
	PREMIER FOODS GB00B7N0K053

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DERWENT LONDON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERWENT LONDON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KEPPEL DC REIT SG1AF6000009
	LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60
	MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	222.47	238.01	248.62	275.01	302.76
Dividende	0.82	0.82	0.84	0.88	0.90
Dividendenrendite (in %)	4.14 %	4.17 %	4.26 %	4.46 %	4.56 %
Gewinn/Aktie	1.02	1.01	1.08	1.17
KGV	19.37	19.43	18.24	16.83	15.72
EBIT in Mio.	162.44	170.73	175.68	202.51	224.15
EBITDA in Mio.	168.51	178.49	186.25	202.51	224.15
Gewinn in Mio.	128.66	144.32	150.14	131.00	444.93
Gewinn (bereinigt) in Mio.	114.23	126.80	132.10	131.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	113.67	114.70	122.04	132.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	191.18	184.63	192.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.15	1.98	2.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	199.00	221.40	231.70
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	103.29	107.30	122.70
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.97	0.96	1.00
Free Cashflow in Mio.	80.82	60.60	69.93
Free Cashflow/Aktie	0.75	1.04	1.03
Buchwert/Aktie	33.40	36.13	38.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’387.78	1’461.67	1’520.50	1’803.90	2’050.66
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	146.00	149.00	147.00
Kapitalausgaben in Mio.	110.75	74.07	125.77
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	42.67	44.00	45.00	47.00
Eigenkapital in Mio.	3’689.07	3’870.95	4’099.71	5’016.95	5’363.12
Bilanzsumme in Mio.	5’495.94	6’000.60	6’478.25	7’253.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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