Digital Core REIT Registered Unit Reg S Aktie 115190628 / SGXC50067435
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28.11.2024
SIN
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Digital Core REIT Registered Unit Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Digital Core REIT Registered Unit Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.15 | 15.91 | +12.15% | +6.2% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "0.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.98% | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.2% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Digital Core REIT Registered Unit Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | -71.00 | 343.00 | 0.18 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Digital Core REIT Registered Unit Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Digital Core REIT Registered Unit Reg S in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 98.41 | 102.78 | 111.58 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 5.98 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| KGV | 21.77 | 19.81 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 56.57 | 59.14 | 57.91 |
| EBITDA in Mio. | 56.42 | 58.29 | 57.91 |
| Gewinn in Mio. | 39.06 | 42.82 | 46.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.85 | 42.79 | 46.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.37 | 46.10 | 50.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66.23 | 66.78 | 75.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.35 | -5.50 | -5.55 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.63 | 55.60 | 61.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.55 | -51.80 | -53.95 |
| Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 439.26 | 439.58 | 440.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.35 | 2.94 | 2.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 899.95 | 893.05 | 886.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’554.90 | 1’565.35 | 1’574.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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