DMC Global Fundamentalanalyse

DMC Global Aktie VALOR 34619112 / ISIN US23291C1036

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.20 EUR	0.18			8.32	18.87	+156.94%	+0%		+9.66%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "7.52" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+9.66%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.66.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.18	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DMC GLOBAL ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	8.32	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	18.87	Erwartetes PE Für 2025	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum	+156.94%	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.20 EUR	0.18	93.00	393.00	0.93	0.23


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.05.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.93%.
Beta	0.93	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DMC GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DMC GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DMC GLOBAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DMC GLOBAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANTERO MIDSTREAM US03676B1026
	TECHNIP ENERGIES NL0014559478
	WORLEY AU000000WOR2

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	635.30	665.10
Dividende		0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.40	0.75
KGV	22.66	11.93
EBIT in Mio.	21.07	33.20
EBITDA in Mio.	53.03	62.50
Gewinn in Mio.	7.90	16.47
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8.30	17.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	13.30	27.57
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.40	0.75
Gewinn/Aktie (reported)	0.40	0.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	151.00	164.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-21.00	-21.50
Cashflow (Operations) in Mio.	64.80	61.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-5.45	-5.45
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	25.30	14.90
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	21.00	21.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	107.60	107.90
Eigenkapital in Mio.	258.70	272.50
Bilanzsumme in Mio.	679.10	693.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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