Dongyue Group Aktie 3555382 / KYG2816P1072
0.96
EUR
0.06
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6.67%
23.12.2024
STU
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Dongyue Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Dongyue Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 EUR | 1.69 | 4.95 | 6.6 | +27.75% | +4.92% | +20.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "7.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.25% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 20.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DONGYUE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dongyue Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 EUR | 1.69 | -56.00 | 381.00 | 0.97 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dongyue Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DONGYUE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DONGYUE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| SUN ART RETAIL GROUP HK0000083920 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DONGYUE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DONGYUE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOLATO B SE0015962477 |
Schätzungen zu Dongyue Group in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’571.00 | 17’162.42 | 18’637.13 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.95 | 1.15 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 1’268.24 | 2’276.33 | 2’725.45 |
| EBITDA in Mio. | 2’191.48 | 3’235.25 | 3’718.18 |
| Gewinn in Mio. | 939.76 | 1’651.93 | 2’002.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 972.52 | 1’827.87 | 1’992.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’408.13 | 2’432.84 | 2’915.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’540.25 | 2’930.69 | 3’193.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 1.05 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’708.05 | 3’508.52 | 4’422.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 121.00 | 170.00 | 165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -155.00 | 3’257.00 | 1’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 1.84 | 1.27 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.84 | 9.61 | 10.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’917.36 | -3’430.01 | -4’286.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’068.00 | 1’169.00 | 1’325.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’218.34 | 1’018.45 | 1’018.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’428.49 | 17’816.05 | 19’544.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’793.00 | 25’200.00 | 28’785.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dongyue Group Ltd Aktie Analysen
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