EDreams ODIGEO Aktie 24024509 / LU1048328220
6.25
EUR
-0.24
EUR
-3.70%
09.04.2025
BMN
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EDreams ODIGEO S.A. Reg. Shs Aktie Analysen & Prognosen
EDreams ODIGEO S.A. Reg. Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.64 EUR | 0.84 | 3.31 | 8.46 | +28% | +0% | -10.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "8.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EDREAMS ODIGEO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EDreams ODIGEO S.A. Reg. Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.64 EUR | 0.84 | 16.00 | 191.00 | 1.16 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EDreams ODIGEO S.A. Reg. Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EDREAMS ODIGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDREAMS ODIGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EDREAMS ODIGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EDREAMS ODIGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING SINGAPORE SGXE21576413 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu EDreams ODIGEO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 695.75 | 773.12 | 829.89 | 888.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.65 | 0.78 | 0.99 |
| KGV | 15.68 | 9.63 | 8.02 | 6.28 |
| EBIT in Mio. | 82.94 | 121.92 | 140.40 | 168.25 |
| EBITDA in Mio. | 139.46 | 179.89 | 196.95 | 233.83 |
| Gewinn in Mio. | 39.95 | 69.38 | 83.63 | 103.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.50 | 78.40 | 92.96 | 121.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.35 | 92.58 | 111.28 | 126.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42.44 | 68.45 | 91.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.58 | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 666.00 | 737.00 | 815.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.12 | -63.72 | -68.31 | -85.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.44 | 195.83 | 209.35 | 241.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67.25 | -57.29 | -163.16 | -64.97 |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.19 | 1.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 82.72 | 127.43 | 134.84 | 160.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.91 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 2.30 | 2.85 | 3.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 261.61 | 163.79 | 40.56 | -186.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.59 | 54.54 | 57.77 | 61.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 279.30 | 341.57 | 428.32 | 497.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’204.28 | 1’306.06 | 1’367.68 | 1’610.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EDreams ODIGEO S.A. Reg. Shs Aktie Analysen
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