Eisai Fundamentalanalyse

Eisai Aktie VALOR 761802 / ISIN JP3160400002

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20:14:19

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
26.30 EUR	8.21			1.13	21	+20.11%	+3.69%		+4.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "4506" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.08%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.08.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4408.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.21	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EISAI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.13	20.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.59%
KGV	21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.11%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.69%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.57% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
26.30 EUR	8.21	-55.00	282.00	0.48	0.34


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%.
Beta	0.48	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EISAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EISAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HULIC JP3360800001
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	SEKISUI CHEMICAL JP3419400001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EISAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EISAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HALEON GB00BMX86B70
	ORION OYJ FI0009014377
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	774’184.45	817’686.00	858’737.90	860’355.16	1’015’257.36
Dividende	160.00	161.82	168.33	185.00	190.00
Dividendenrendite (in %)	3.70 %	3.74 %	3.90 %	4.28 %	4.40 %
Gewinn/Aktie	158.91	180.66	202.37	224.44	383.58
KGV	27.19	23.92	21.35	19.25	11.27
EBIT in Mio.	56’044.16	63’801.29	72’628.49	73’689.32	109’733.33
EBITDA in Mio.	95’028.73	101’085.44	107’662.02	78’777.65	87’700.00
Gewinn in Mio.	45’286.62	52’336.09	59’772.25	68’766.67	86’100.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	45’286.62	52’336.09	59’772.25	68’766.67	86’100.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	62’440.03	70’851.56	81’288.05	80’550.00	99’600.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	60’446.50	64’171.50	72’696.50	51’600.00	55’700.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	164.18	197.74	195.83	285.75	618.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	607’850.00	638’900.00	658’525.00	682’800.00	747’400.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-47’000.00	-33’825.00	-33’000.00	-30’700.00	-32’700.00
Cashflow (Operations) in Mio.	115’772.50	69’245.00	91’945.00	78’900.00	62’900.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-59’607.50	-46’341.25	-54’169.25	-52’900.00	-55’800.00
Cashflow/Aktie	300.01	240.94	382.25
Free Cashflow in Mio.	73’522.50	35’420.00	58’695.00	48’200.00	30’200.00
Free Cashflow/Aktie	370.90	95.30	118.30	170.90	107.10
Buchwert/Aktie	3’004.63	3’023.35	3’058.34	2’904.10	2’867.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-90’915.72	-78’604.69	-65’460.73	-169’700.00	-149’100.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	167’750.00	167’000.00	169’850.00
Kapitalausgaben in Mio.	42’000.00	33’825.00	33’000.00	30’700.00	32’700.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	432’025.00	455’350.00	477’050.00	637’800.00	698’200.00
Eigenkapital in Mio.	862’256.29	862’616.81	860’709.11	819’000.00	808’700.00
Bilanzsumme in Mio.	1’372’033.75	1’385’318.25	1’386’218.25	1’355’700.00	1’355’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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