Electric Power Development Fundamentalanalyse

Electric Power Development Aktie VALOR 1938627 / ISIN JP3551200003

15.20

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11.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.10 EUR	2.94			0.05	6.29	-3.77%	+4.11%		+7.46%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2590" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+7.46%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.46.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2604.58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.94	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELECTRIC POWER DEV ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.05	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	6.29	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-3.77%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.11%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.84% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.10 EUR	2.94	-104.00	190.00	0.35	0.35


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta	0.35	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRIC POWER DEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRIC POWER DEV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ADVANCE RESIDENCE JP3047160001
	CREDIT SAISON JP3271400008
	NOF CORP. JP3753400005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRIC POWER DEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRIC POWER DEV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACEA IT0001207098
	NORTHWESTERN US6680743050
	REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’281’700.00	1’262’400.00	1’267’775.00
Dividende	100.00	100.00	100.00
Dividendenrendite (in %)	4.02 %	4.02 %	4.02 %	4.08 %	4.08 %
Gewinn/Aktie	453.93	403.73	354.08
KGV	5.48	6.16	7.03	6.80	7.12
EBIT in Mio.	108’200.00	83’100.00	94’200.00
EBITDA in Mio.	236’800.00	202’200.00	210’133.33
Gewinn in Mio.	83’000.00	73’825.00	64’750.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	119’350.00	104’500.00	93’700.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	130’000.00	104’700.00	91’100.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	481.21	371.30	375.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-160’000.00	-160’000.00	-175’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	196’450.00	178’000.00	168’550.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-32’150.00	-24’150.00	-9’150.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	36’500.00	18’000.00	-6’500.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6’999.22	7’317.27	7’571.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’513’188.00	1’554’788.00	1’595’888.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	170’000.00	170’000.00	170’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’290’000.00	1’339’600.00	1’384’050.00
Bilanzsumme in Mio.	3’608’600.00	3’670’250.00	3’727’650.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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