Enbridge Aktie 962293 / CA29250N1050
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27.12.2024
BTT
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Enbridge Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Enbridge Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 EUR | 90.74 | 1 | 19.22 | +12.9% | +6.27% | +2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "60.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.35% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENBRIDGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.73% | |
| KGV | 19.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enbridge Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.05 EUR | 90.74 | -39.00 | 123.00 | 0.41 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.23%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enbridge Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Schätzungen zu Enbridge in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’476.89 | 35’431.72 | 36’533.22 | 27’009.00 | |
| Dividende | 3.67 | 3.78 | 3.89 | 3.95 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.08 % | 6.27 % | 6.46 % | 6.56 % | 6.63 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.04 | 3.22 | 3.54 | 3.76 |
| KGV | 21.43 | 19.84 | 18.71 | 17.02 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 13’043.70 | 12’234.71 | 12’804.94 | 9’982.00 | |
| EBITDA in Mio. | 18’284.67 | 19’677.77 | 21’252.02 | 22’264.65 | |
| Gewinn in Mio. | 6’092.41 | 6’625.52 | 6’866.84 | 8’845.50 | 11’995.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’078.83 | 6’648.70 | 6’881.20 | 8’845.50 | 11’995.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’528.02 | 9’114.39 | 9’419.14 | 7’236.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’351.59 | 9’504.13 | 10’574.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.81 | 3.04 | 3.22 | 3.54 | 3.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 2.95 | 2.93 | 2.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’141.00 | 25’047.00 | 25’954.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’906.00 | -7’338.33 | -6’784.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’509.43 | 13’432.43 | 13’663.52 | 13’367.00 | 14’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’940.50 | -6’054.25 | -7’470.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.06 | 6.36 | 6.42 | 6.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’111.89 | 5’858.08 | 7’682.41 | 8’875.59 | 10’807.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.38 | 2.38 | 3.44 | 3.88 |
| Buchwert/Aktie | 28.13 | 27.00 | 26.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99’793.94 | 102’360.04 | 103’837.65 | 107’751.00 | 110’059.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’835.21 | 8’405.06 | 7’411.60 | 6’586.69 | 6’423.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’603.21 | 61’319.43 | 59’330.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 207’270.33 | 210’226.00 | 212’283.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enbridge Inc. Aktie Analysen
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